Show notes
Het aandeel Philips krijgt vandaag een paar trappen op de staart.
Minder onzekerheid van de handelsoorlog? Fijn, 100 miljoen euro minder aan geraamde kosten. Vraag in China? Trekt aan. Vraag in de VS? Trekt ook aan. Marges? Omhoog. Dikke opdracht in Indonesië erbij? Jazeker!
Leuk, die 10 procent erbij op moment van schrijven. Maar ja, op jaarbasis is er nog altijd 10 procent vanaf en die dikke min 40 van begin 2021 zullen trouwe beleggers niet vergeten zijn. Toch is men bij Exor niet ontevreden. De hoeksteenbelegger en steenrijke bodemvisser werd gezocht, gevonden, en nog altijd rijkelijk beloond.
(Tussendoor: benieuwd hoe Exor en Goldman de AFM even omzeilden om zo'n groot blok aandelen te kopen? Dat kan je hier horen en lezen.)
Ook populair bij bodemvissers sinds de dalingen van gisteren: Defensie.
Rheinmetall is sinds de oorlog in Oekraïne al 17 keer zoveel waard geworden, dat weten we nou wel, maar de realiteit van de sector is nog altijd soortgelijk aan de luchtvaart. Of er nou opeens een geldgeiser van de NAVO op wordt gericht of niet. Let op: u belegt in een tunnel van regulering en overheidsgeld.
Daarom geeft nieuwe defensie-startup Delian Alliance te denken over de sector. Een ex-ingenieur van Apple die zich met drones gaat specialiseren in het onderwatergevecht vanuit Athene zal misschien geen wenkbrauwen doen fronsen. Eerder het feit dat er kennelijk zo'n specialisme mogelijk is, tussen andere aanstormende uitdagers als Anduril en Helsing, die elke financieringsronde nieuwe hoogten bereiken. Zelf spreekt oprichter Dimitrios Kottas over het uitdagen van gevestigde 'primes', oftewel marktleiders in Defensie die al decennia zakendoen met overheden. Maar is dat dan de dynamiek? Nieuwe primes? Of hoopt hij gewoon overgenomen te worden door zo'n prime, nu de geldgeiser van de NAVO vooral wordt gericht op de gevestigde orde omdat er simpelweg geen ander doelwit mogelijk is?
Het geeft te denken. Benieuwd waar we zijn over een paar jaar. Het kostte Palantir meer dan 20 jaar om zijn software aan de knalverkoop te helpen. Maar toen liep het wel storm, getuige het feit dat Palantir vorig jaar het best presterende aandeel van de hele S&P 500 werd.
Beursnerd en Beursnerd XL
Iedere werkdag iets na elf uur werpt de Beursnerd in gesprek met presentator Thomas van Zijl een blik op de AEX, waarbij hij of zij de diepgang niet schuwt. Daarnaast is er donderdag om tien voor twaalf een langere beursanalyse. Die neemt Beursnerd XL Jochem Visser voor zijn rekening.
See omnystudio.com/listener for privacy information.
